Sécuriser les liquidités
Gestion active du fonds de roulement : défier l’inflation
Assurer ses liquidités est la condition sine qua non pour que les entreprises puissent surmonter les périodes de crise. Déjà complexe en temps normal, la gestion du fonds de roulement est devenue un défi à l’échelle de l’entreprise face à la flambée des prix de l’énergie et à l’augmentation massive des prix de production.
Agilität und Weitblick
Agir vite
Mettez en place un Cash-Office dans lequel la production est également impliquée en plus des achats, des ventes et des finances. Le pilotage de l’entreprise par ce comité de direction est essentiel. Cette équipe établit des plans de trésorerie hebdomadaires et définit un système d’alerte. Avec un suivi régulier, des mesures peuvent être prises pour garantir des liquidités à court terme.
Voici trois moyens simples de garantir des liquidités :
• Ne profitez plus
• Ne profitez plus
des escomptes, mais renégociez les délais de paiement.
• Voyez quels stocks vous pouvez réduire au minimum.
• Livrez en avance contre remboursement et réagissez immédiatement en cas de retard de paiement.
• Voyez quels stocks vous pouvez réduire au minimum.
• Livrez en avance contre remboursement et réagissez immédiatement en cas de retard de paiement.
Aller de l’avant et au-delà
Sur la base des liquidités garanties à court terme, optimisez votre fonds de roulement avec des mesures efficaces à moyen et long terme. Vous vous protégez ainsi contre d’éventuelles défaillances et créez une marge de manœuvre face à la volatilité de la situation ainsi que pour les investissements. L’optimisation est souvent possible dans les trois domaines des dettes, des stocks et des créances grâce à une analyse approfondie et à une adaptation des processus. Si ce n’est pas
encore le cas, introduisez des solutions numériques. Des responsabilités claires aident à identifier les pistes d’amélioration et leur mise en œuvre. Ici aussi, il est important que la direction et les différents services soient impliqués et que la tâche d’optimisation du fonds de roulement ne soit pas perçue comme un projet isolé du département financier.
Aperçu général : Comment optimiser le fonds de roulement
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